Manpower
Missions principales :
- Manager et soutenir l’équipe Depositary Oversight en charge des activités suivantes :
- Contrôle de la valorisation des actifs (NAV), distribution des revenus, gestion des souscriptions et rachats, respect des politiques d’investissement, règlement des transactions
- Suivi des flux de trésorerie
- Conservation et enregistrement des actifs non détenus en custody
- Vérification de la propriété des actifs et contrôles « look-through »
- Participer au processus d’onboarding des fonds (évaluation des risques, rédaction des SLA)
- Réaliser la due diligence initiale et continue des prestataires et délégués
- Assurer la gestion des escalades auprès du management et des entités concernées, et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires
- Envoyer les confirmations d’actifs de fin d’exercice et les rapports dépositaire
- Contribuer à la production des KPI/KRI et rapports de première ligne de défense
- Préparer les reportings réglementaires dépositaire
- Participer aux événements sectoriels et représenter la structure
Profil recherché :
- Formation supérieure en finance, gestion, sciences ou domaine connexe
- Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans la fonction dépositaire ou en oversight de fonds
- Excellentes capacités d’organisation et de communication
- Leadership et capacité à motiver une équipe avec flexibilité et diplomatie
- Autonomie, proactivité et rigueur
- Maîtrise avancée des outils Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
- Anglais courant indispensable
- La maîtrise du français et d’une troisième langue (italien ou espagnol) est un plus
- Forte motivation à évoluer dans une équipe valorisant l’initiative et la collaboration
Notre offre ?
- Intégrer une structure financière internationale en pleine croissance et innovation
- Travailler dans un environnement agile, collaboratif et porteur de sens
- Bénéficier d’opportunités concrètes de développement professionnel et d’évolution
- Participer activement à la structuration et au développement de la fonction dépositaire
Por favor, para solicitar este trabajo visita manpower.lu.